Користувач:Albedo/Економічна статистика

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

6.080102, 7.080102, 8.080102

  • Вступ до теорії економічної статистики.
  • Предмет, особливості і методологія економічної статистики.
  • Задачі й принципи організації державної економічно-соціальної статистики та системи національних рахунків.
  • Описова статистика й збирання статистичної інформації.
  • Статистичні зведення й групування даних.
  • Статистичні таблиці й графіки.
  • Статистичні показники, їх види й властивості.
  • Аналітична статистика та її методи.
  • Причинність, регресія, кореляція.
  • Непараметричні показники зв'язку, рангові коефіцієнти.
  • Ряди динаміки соціально-економічних явищ.
  • Тренди й випадкові коливання.
  • Елементи прогнозування й інтерполяції.
  • Статаналіз структури.
  • Теорія економічних і фінансових індексів.
  • Основні принципи загального економіко-статистичного аналізу.
  • Апріорний аналіз.
  • Математико-статистичні методи аналізу даних.
  • Економіко-фінансові моделі й економетрика.
  • Предмет та методи економетрії.
  • Теорія й практика.
  • Типи економетричних даних та моделей.
  • Перспективи економетрії.
  • Апарат економетрії.
  • Необхідні відомості з лінійної алгебри, теорії ймовірностей та математичної статистики.
  • Огляд прикладних пакетів програм з економетрії.
  • Модель множинної регресії.
  • Метод найменших квадратів, оцінки, перевірка гіпотез, довірчі інтервали й області.
  • Приклади застосування у мікроекономіці.
  • Аспекти множинної регресії.
  • Мультиколінеарність, фіктивні змінні, частинна кореляція, специфікація моделей.
  • Узагальнення множинної регресії.
  • Стохастичні регресори.
  • Узагальнений МНК.
  • Гетероскедастичність і кореляція за часом.
  • Безумовне прогнозування в регресійних моделях.
  • Умовне прогнозування.
  • Прогнозування при авторегресії похибок.
  • Інструментальні змінні та конзистентність оцінок.
  • Вплив похибок вимірювання.
  • Системи регресійних рівнянь.
  • Зовнішньо непов'язані рівняння.
  • Системи одночасних рівнянь.
  • Моделювання динамічних процесів.
  • Динамічні моделі, їх властивості і застосування.
  • Прогнозування, тести на стійкість.

Історія економічної та статистичної думки

[ред. | ред. код]
  • Вступ до теорії економічної статистики.
  • Предмет, особливості і методологія економічної статистики.
  • Задачі й принципи організації державної економічно-соціальної статистики та системи національних рахунків.
  • Описова статистика й збирання статистичної інформації.
  • Статистичні зведення й групування даних.
  • Статистичні таблиці й графіки.
  • Статистичні показники, їх види й властивості.
  • Аналітична статистика та її методи.
  • Причинність, регресія, кореляція.
  • Непараметричні показники зв'язку, рангові коефіцієнти.
  • Ряди динаміки соціально-економічних явищ.
  • Тренди й випадкові коливання.
  • Елементи прогнозування й інтерполяції.
  • Статаналіз структури.
  • Теорія економічних і фінансових індексів.
  • Основні принципи загального економіко-статистичного аналізу.
  • Апріорний аналіз.
  • Математико-статистичні методи аналізу даних.
  • Економіко-фінансові моделі й економетрика.

Математичні моделі процесів ризику

[ред. | ред. код]
  • Математичні моделі тривалості життя.
  • Випадкові процеси.
  • Процес Пуассона.
  • Неоднорідний процес Пуассона.
  • Процеси відновлення.
  • Рівняння відновлення.
  • Вузлові теореми теорії відновлення.
  • Асимптотична поведінка процесів відновлення.
  • Класична модель ризику.
  • Рівняння для ймовірності банкрутства.
  • Теорема Крамера-Лундберга.
  • Апроксимаційні формули для ймовірності банкрутства.
  • Статистичні оцінки параметрів в класичній моделі ризику.
  • Двохсторонні оцінки ймовірності банкрутства.
  • Нерівність Крамера-Лундберга.
  • Ймовірність банкрутства в процесах відновлення.
  • Оцінки ймовірності банкрутства.
  • Моделі процесів ризику на скінченому проміжку.
  • Моделі процесів ризику при наявності «великих» виплат.
  • Статистичні дані та їх обробка.
  • Лінійний прогноз та кореляція.
  • Багатовимірна регресія.
  • Лінеаризація нелінійних залежностей.
  • Основні поняття факторного аналізу.
  • Обертання факторного простору.
  • Змістовна інтерпретація факторного аналізу.
  • Методи кластерного аналізу.
  • Відстані у просторі спостережень.
  • Методи багатовимірного шкалювання.
  • Принципи побудови ПС «Статистика».
  • Застосування регресійного аналізу до побудови психометричних тестів.
  • Факторний аналіз у ПС «Статистика».
  • Техніка ієрархічного кластер-аналізу.
  • Реалізація багатовимірного шкалювання у ПС «Статистика».
  • Поняття про вибірковий розподіл.
  • Гістограма та її візуальний аналіз.
  • Дескриптивні характеристики вибірки.
  • Програмування мовою Statistica Basic.

Принципи фінансового, бухгалтерського та управлінського обліку

[ред. | ред. код]
  • Економіко-господарський облік як інформаційна система.
  • Види обліку.
  • Вимірювання в обліку.
  • Головні принципи обліку.
  • Основна модель обліку.
  • Фінансовий стан і баланс.
  • Професії бухгалтера й аудитора.
  • Рахунки і подвійний запис.
  • Реєстрація господарчих операцій в головних журналі й книзі.
  • Прибутки й трансформаційні записи.
  • Облікова процедура як ціле.
  • Трансформаційна таблиця.
  • Розвиток базової моделі обліку.
  • Бухоблік торговельних операцій.
  • Системи обліку і ведення журналу в особливих цілях.
  • Внутрішньогосподарський облік у торгівлі.
  • Бухгалтерські концепції та фінансова звітність.
  • Вимірювання активів, короткострокових пасивів та їх відображення у фінансовій звітності.
  • Ліквідні активи, матеріальні запаси, облік зарплати.
  • Позаобігові активи.
  • Облік капіталовкладень.
  • Облік у товариствах та корпораціях.
  • Авансований капітал.
  • Інвестовані прибутки.
  • Звіт про прибутки і збитки корпорації.
  • Довгострокові пасиви.
  • Спеціальна звітність та аналіз бухгалтерської інформації.
  • Аналіз фінансового стану.
  • Інвестиції.
  • Міжнародні аспекти бухобліку.
  • Концепції управлінського обліку.
  • Виробничі втрати.
  • Матеріальні рахунки та виробничі звіти.
  • Методи калькуляції собівартості готової продукції.
  • Перехід України на міжнародну систему обліку та особливості переходу.

Граничні задачі для процесів ризику

[ред. | ред. код]
  • Процеси з незалежними приростами та їх граничні функціонали.
  • Застосування напівнеперервних процесів в актуарній математиці.
  • Граничні задачі для процесів ризику.
  • Прямі та аналітичні методи їх дослідження.
  • Основна факторизаційна тотожність.
  • Ймовірнісна тотожність.
  • Ймовірнісна інтерпретація її компонент.
  • Потенціал і резольвента складного пуассонівського процесу, їх зв'язок з фактор-компонентами.
  • Побудова потенціалу та резольвенти. Їх властивості.
  • Граничні задачі для процесів, що виникають в актуарній математиці.
  • Модифіковані процеси ризику та граничні задачі для них.
  • Модифіковані процеси ризику з миттєвим відбиттям.
  • Модифіковані процеси ризику з затримкою.
  • Граничні розподіли модифікованих процесів ризику (ергодичності).
  • Граничні задачі для напівнеперервних дискретних процесів Пуассона.
  • Факторизаційна тотожність для цілозначних пуассонівських процесів.
  • Потенціал та резольвента для цілозначних процесів.
  • Граничні задачі для напівнеперервних пуассонівських процесів.
  • Розподіли граничних функціоналів цілозначних пуассонівських процесів.
  • Застосування цілозначних пуассонівських процесів в СМО.
  • Застосування цілозначних пуассонівських процесів в теорії сховищ.

Нестаціонарні нелінійні часові ряди

[ред. | ред. код]
  • Економічні часові ряди та їх властивості.
  • Стаціонарні часові ряди.
  • ARMA процеси.
  • Задачі прогнозування та оцінювання параметрів для стаціонарних часових рядів.
  • Прогнозування та оцінювання ARMA процесів.
  • Нестаціонарні часові ряди в економетриці та фінансах.
  • VAR процеси.
  • Тестування причинної обумовленості.
  • Фільтр Калмана та його узагальнення.
  • Часові ряди з лінійним трендом та ARIMA моделі.
  • Моделі з переключеннями.
  • Коінтегровні часові ряди.
  • ARCH та GARCH процеси.
  • Інші моделі нестаціонарних часових рядів.
  • Комп'ютерний аналіз часових рядів.

Марковські процеси в актуарній математиці

[ред. | ред. код]
  • Марковська властивість.
  • Перехідні ймовірності.
  • Рівняння Колмогорова-Чемпмена.
  • Класи станів.
  • Суттєвість.
  • Періодичні підкласи.
  • Ймовірності нескінченого числа повернень.
  • Рекурентність і її критерій.
  • Алгебраїчний критерій рекурентності.
  • Теорема відновлення.
  • Ергодична теорема для ланцюгів.
  • Критерій ергодичності.
  • Ланцюги народження та загибелі.
  • Гіллясті процеси.
  • Класифікація гіллястих процесів.
  • Процеси з неперервним часом.
  • Індинітезимальний оператор.
  • Системи Колмогорова.
  • Застосування ланцюгів Маркова до моделей захворюваності й медичного страхування.
  • Застосування до актуарної математики.
  • Страхові поняття й моделі.
  • Статистичне оцінювання в страхових моделях.
  • Неоднорідні марковські моделі страхування життя.
  • Обчислення страхових потоків в марковських моделях.
  • Актуальні значення страхових резервів марковської моделі.
  • Диференціальні рівняння для функції актуальних значень.

Основи непараметричної статистики

[ред. | ред. код]
  • Поняття про дескриптивну статистику.
  • Гістограма як оцінка щільності.
  • Класифікація на основі навчаючої вибірки.
  • Баєсівська класифікація.
  • Ядерні оцінки щільсті.
  • Параметр згладжування.
  • Точкова швидкість збіжності ядерних оцінок.
  • Асимптотична нормальність ядерних оцінок.
  • Ядерні оцінки з параметром згладжування, що залежить від вибірки.
  • Швидкість збіжності в просторі L2.
  • Оцінки методу найближчого сусіда.
  • Проекційні оцінки щільності розподілу.

Аналітико-статистичні методи та моделі психології та педагогіки

[ред. | ред. код]
  • Предмет та методи психометрики.
  • Ознаки та їх залежність.
  • Лінійна кореляція та регресія.
  • Множинна регресія.
  • Конструювання психометричних тестів.
  • Факторний аналіз та його застосування.
  • Задачі класифікації у психометриці.
  • Методи зниження розмірності.
  • Цілеспрямоване проектування.
  • Багатовимірне шкалювання.
  • Адаптивна розгортка.
  • Ідентифікація понять.
  • Процес навчання парним асоціаціям.
  • Поведінка в умовах вибору.
  • Ігрова модель соціальної та економічної поведінки.
  • Відносна вірогідність та узгоджена з нею суб'єктивна ймовірність, їх застосування до моделювання вибору поведінки індивідуума.

Основи аналітичної політології

[ред. | ред. код]
  • Генеза, предмет та методи аналітичної політології
  • Аналітичні підходи до задач соціально-політичного вибору.
  • Егалітарні та утилітарні суспільні рішення.
  • Порядки колективного добробуту та вимірювання суспільної нерівності.
  • Теорема неможливостей Ерроу та її наслідки.
  • Неманіпульовані механізми колективного вибору.
  • Теорія голосування та її парадокси.
  • Експертні оцінки та формування елітних груп.
  • Методи аналітичного, стратегічного та оперативного планування.
  • Аналітичні аспекти економіко-фінансової політики держави.
  • Завдання та організація національної статистичної служби.
  • Структура статистичних спостережень та даних.
  • Система національних рахунків.
  • Аналітичні аспекти монетарної політики держави.
  • Моделі фіскальної політики.
  • Національні фінансові ризики.
  • Моделі загальної економічної політики.
  • Моделювання процесів корупції.
  • Системний аналіз організації державного управління та регулювання.

Статистичні методи соціології

[ред. | ред. код]
  • Математичні моделі в соціології.
  • Ігрові підходи до моделювання соціальної взаємодії.
  • Коаліції та характеристична функція гри.
  • Значення гравця.
  • Індекс впливу Шаплі-Шубіна. Приклади.
  • Ймовірнісні моделі соціальної мобільності з допомогою марківських ланцюгів.
  • Неоднорідна модель.
  • Модель з пуассонівською інтенсивністю мобільності.
  • Моделювання динаміки зростання соціальних груп.
  • Процеси народження-загибелі.
  • Середня тенденція росту. Використання моделі.
  • Обробка соціологічних даних.
  • Методи вибіркових обстежень.
  • Планування обстежень.
  • Статистичний апарат.
  • Простий випадковий вибір.
  • Оцінювання частки та кількості елементів з певною ознакою.
  • Довірчі інтервали.
  • Показники точності оцінювання.
  • Різні методи визначення об'єму вибірки.
  • Спеціальні плани обстежень.
  • Стратифікований вибірковий відбір. Інші типи відбору.
  • Кластерний аналіз в соціології.
  • Вимірювання схожості та віддалі.
  • Коефіцієнти відмінності.
  • Міжгрупові відстані.
  • Ієрархічна кластерна техніка.
  • Агрегативні методи.
  • Вибір кількості кластерів.
  • Методи подрібнення й суміші розподілів.

Дослідження операцій в економіці й менеджменті

[ред. | ред. код]
  • Предмет і задачі дослідження операцій; основні розділи теорії дослідження операцій.
  • Математичний апарат розв'язання проблем дослідження операцій.
  • Дослідження операцій — інструмент ефективного управління.
  • Задачі математичного програмування.
  • Лінійне програмування і теорія двоїстості. Економічні застосування.
  • Гладке нелінійне й опукле програмування. Застосування до задач мікроекономіки.
  • Основні поняття теорії ігор.
  • Означення гри в загальному розумінні.
  • Матричні ігри.
  • Властивості оптимальних стратегій.
  • Методи знаходження стратегій матричних ігор.
  • Зв'язок з задачами лінійного програмування.
  • Нескінчені ігри.
  • Ігри з опуклими та узагальнено-опуклими ядрами.
  • Математичні моделі в макроекономіці.
  • Математичні методи вивчення економічних моделей.
  • Статична й динамічна моделі Леонтьева, модель фон Ноймана та пов'язані з ними оптимізаційні задачі.
  • Теорія розкладів, математичні методи розв'язання задач теорії розкладів.
  • Оптимальні статистичні розв'язки.
  • Поняття статистичного розв'язку.
  • Байєсівський ризик і байєсівські розв'язки.
  • Задачі перевірки гіпотез. Послідовні розв'язки.
  • Оптимальні правила зупинки.
  • Послідовне планування експериментів.
  • Задачі виробничого менеджменту.
  • Елементи теорії масового обслуговування, теорії надійності, теорії управління запасами.
  • Вхідні потоки.
  • Класифікація систем обслуговування в теорії надійності, теорії управління запасами.
  • Моделювання систем масового обслуговування за допомогою методу Монте-Карло.

Технічний та фундаментальний аналіз фінансових ринків

[ред. | ред. код]

Основи фінансової інженерії

[ред. | ред. код]
  • Сфера, інструментарій та області застосування фінансової інженерії. Її взаємодія з іншими фінансовими дисциплінами.
  • Фактори розвитку фінансової їнженерії (фактори середовища і внутрішні).
  • База знань фінансового інженера.
  • Концептуальні поняття фінансової інженерії.
  • Показники вартості та їх застосування.
  • Вимірювання доходів.
  • Інвестиційний горизонт.
  • Проблеми ризику: портфелі, багатоперіодичні моделі, позиції та роль важеля.
  • Вимірювання підлеглості ціновому ризику.
  • Управління ризиками, пасивами й активами.
  • Страхування й хеджування.
  • Процентні ставки й обмінні курси.
  • Технічний аналіз.
  • Спекуляція, арбітраж й ефективність ринку.
  • Ідентифікація стратегічних ризиків.
  • Основні фінансові проблеми.
  • Фізичні інструменти фінансової інженерії.
  • Фінансові продукти, ф'ючерси і форварди.
  • Свопи.
  • Одноперіодні опціони: коли и пути.
  • Багатоперіодні опціони: кепи, флори, колари, кепціони, свопціони, складні опціони.
  • Цінні папери з фіксованим доходом.
  • Інновації ринку позикових зобов'язань.
  • Власний капітал та відповідні інструменти.
  • Гібридні цінні папери.
  • Процеси й стратегії фінансової інженерії.
  • Управління активами і пасивами.
  • Хеджування й методи управління ризиками.
  • Перетворення корпорацій і викуп з використанням важеля.
  • Арбітраж та синтетичні інструменти.
  • Угоди, що рухаються подачками.
  • Змішані стратегії на основі власного капіталу.
  • Майбутні тенденції фінансової інженерії — розвиток глобалізації й технологій.
  • Законодавчий захист інноваційних фінансових продуктів та послуг.

Просторова статистика: Спектральна теорія ізотропних полів

[ред. | ред. код]
  • Додатно визначені ядра.
  • Класи додатно визначених ядер.
  • Інваріантні додатно визначені ядра.
  • Додаткові відомості з теорії випадкових процесів.
  • Від'ємно визначені ядра та їх зв'язок з теорією додатно визначених ядер.
  • Випадкові функції другого порядку.
  • Стохастичний інтеграл за ортогональною мірою.
  • Теорема Карунена та її застосування.
  • Однорідні випадкові поля.
  • Ізотропні випадкові поля.
  • Задачі прогнозу для випадкових процесів і полів.
  • Загальний огляд сучасної теорії випадкових полів та її статистичних застосувань.
  • Оцінювання спектрів однорідних, ізотропних та однорідних й ізотропних випадкових полів.
  • Інші статистичні задачі для однорідних й ізотропних випадкових полів.

Випадкові еволюції та їх застосування

[ред. | ред. код]
  • Вступ до теорії випадкових еволюцій.
  • Дискретні та неперервні випадкові еволюції (ВЕ).
  • Випадкові еволюції як динамічні системи у середовищі.
  • Динамічні системи з дискретним та неперервним часом.
  • Напівгрупи операторів.
  • Інваріантні міри, ергодичність.
  • Теорема про повернення.
  • Статистична ергодична теорема Дж. Фон Ноймана.
  • Марковські та напівмарковські випадкові еволюції.
  • Рівняння відновлення для випадкових еволюцій.
  • Ергодичні теореми для випадкових еволюцій.
  • Мартингальні властивості випадкових еволюцій.
  • Усереднення та дифузійна апроксимація ВЕ.
  • Застосування ВЕ у фінансовій та актуарній математиці.

Часові ряди в економетрії

[ред. | ред. код]
  • Приклади економічних часових рядів та їх зв'язок з випадковими процесами.
  • Стаціонарні часові ряди.
  • ARMA процеси.
  • Коваріаційна та часткова кореляційна функції.
  • Спектральна теорія стаціонарних часових рядів.
  • Прогнозування часових рядів: теорія та алгоритми.
  • Оцінювання середнього та коваріаційної функції.
  • Оцінювання для ARMA моделей.
  • Байєсівський аналіз.
  • ARIMA процеси та інші моделі нестаціонарних часових рядів.
  • Комп'ютерний аналіз часових рядів.

Моделювання випадкових процесів

[ред. | ред. код]
  • Основні поняття теорії статистичного моделювання.
  • Основні поняття теорії ймовірностей.
  • Простір субгауссових випадкових величин та субгауссові процеси.
  • Простір строго субгауссових випадкових величин та строго субгауссових процесів.
  • Оцінки швидкості збіжності випадкових рядів в Lp.
  • Оцінки швидкості збіжності випадкових рядів в L2.
  • Простори Орліча та оцінки розподілу субгауссових та строго субгауссових рядів в просторах Орліча.
  • Строго субгауссові ряди з некорельованими та ортогональними членами.
  • Оцінки швидкості рівномірної збіжності субгауссових та строго субгауссових випадкових рядів.
  • Оцінки швидкості рівномірної збіжності субгауссових та строго субгауссових рядів з некорельованими членами.
  • Моделювання випадкових величин та оцінка точності моделювання.
  • Моделювання гауссових та субгауссових випадкових величин.
  • Моделювання випадкових процесів та оцінка точності.
  • Моделювання процесів з використанням зображень Карунена-Лоева.
  • Моделювання процесів з використанням їх розкладів у ряди Фур'є.
  • Моделювання процесів з дискретним спектром.
  • Моделювання стаціонарних процесів з використанням їх розкладів у ряди Фур'є.
  • Приклади моделювання та використання результатів в економетриці й фінансовому прогнозуванні.

Ймовірнісні методи в комбінаторному аналізі та їх застосування

[ред. | ред. код]
  • Цілочислові випадкові величини.
  • Формули обернення.
  • Пуассонівський граничний розподіл цілочислової випадкової величини.
  • Граничний розподіл числа нульових ліній випадкових числових матриць.
  • Граничний розподіл числа нульових стовпців випадкової (0,1)-матриці.
  • Застосування методу моментів до визначення розподілу спеціальних статистик випадкової (0,1)-послідовності.
  • Теорема Куртісса.
  • Нормальний граничний розподіл цілочислової випадкової величини.
  • Теорема Бендера.
  • Застосування теореми Бендера.
  • Застосування теореми Ляпунова.
  • Твірні функції многочленів.
  • Асимптотика розподілу чисел Остпера.
  • Асимптотика розподілу твірної функції чисел Стірлінга другого роду.
  • Граничний розподіл числа блоків у випадковому розбитті n-множини, n * *.
  • Нерівність Севаст'янова та її застосування.
  • Асимптотична (n * *) поведінка ймовірності того, що випадковий підпростір n-вимірного простору над скінченим полем буде (n/2)-вимірним.
  • Асимптотичний розподіл числа К-вимірних підпросторів мінімальної ваги n-вимірного простору над скінченим полем при n * *.
  • Застосування до задач захисту економічно-фінансової їнформації.

[Wavelet-аналіз]

[ред. | ред. код]
  • Основні поняття про wavelet-аналіз.
  • Ортонормована система Хасера.
  • Багаторівневий аналіз.
  • Побудова системи wavelet.
  • Деякі факти з аналізу Фур'є.
  • Основні співвідношення теорії wavelet.
  • Конкретна побудова wavelet-базисів.
  • Wavelets з компактним носієм.
  • Коафлети. Симлети.
  • Простори Соболева.
  • Апроксимаційні теореми в просторах Соболева.
  • Моментні умови для проекційних ядер та wavelet.
  • Оцінки щільності розподілів випадкових величин за допомогою wavelet-аналізу.
  • Оцінки за допомогою wavelet в регресійних моделях.
  • Wavelet в статистичному аналізі фінансових показників.
  • Дискретне wavelet-перетворення.
  • Комп'ютерні системи wavelet-теорії.
  • Застосування в економетричних моделях.
  • Банки та банківські послуги.
  • Тенденції розвитку банківської справи.
  • Консолідація.
  • Організація банківської діяльності.
  • Організаційна структура банків.
  • Активи та рентабельність комерційних банків.
  • Сфера банківських послуг та фірми фінансових послуг.
  • Оточуюче середовище сфери фінансових послуг.
  • Вплив державної політики та системи регулювання на банківську справу.
  • Класифікація комбанків.
  • Фінансова звітність банку.
  • Баланс, звіт про прибутки і збитки.
  • Оцінка діяльності банку.
  • Система фінансових показників.
  • Банківське кредитування: політика й техніка надання кредитів.
  • Кредитування підприємницьких фірм.
  • Споживче й іпотечне кредитування.
  • Інвестиційна функція банківського сектора.
  • Стратегія управління ліквідністю та резервами.
  • Управління послугами по веденню депозитів.
  • Управління недепозитними пасивами та іншими джерелами формування коштів банку.
  • Збалансоване фінансування: нові методи і проблеми.
  • Управління акціонерним капіталом.
  • Засоби управління активами і пасивами для захисту від ризику зміни процентних ставок.
  • Фінансові ф'ючерси, опціони, свопи та інші методи управління активами і пасивами.
  • Реєстрація, злиття та ковтання банків.
  • Міжнародна банківська справа.
  • Нові банківські послуги та процеси їх розвитку.
  • Теоретико-методологічні аспекти страхування.
  • Зміст та призначення страхування та засоби цього здійснення.
  • Суб'єкти та об'єкти страхування.
  • Основні поняття та показники страхової діяльності.
  • Правові основи страхування.
  • Принципи страхування.
  • Страхові зобов'язання та відповідальність.
  • Правила страхування
  • Структура страхового законодавства України.
  • Комплексний страховий ринок та тенденції його розвитку.
  • Принципи реалізації страхових продуктів.
  • Страхові тарифи.
  • Економіка страхування.
  • Особливості економічної діяльності страхувальника.
  • Доходи, витрати та прибуток страхувальника, його оподаткування.
  • Страхові резерви та платоспроможність страхувальника.
  • Основні види страхування (особисте, майнове, страхування відповідальності).
  • Перестрахування.
  • Управління ризиками у страхуванні.
  • Особливості страхування за кордоном.
  • Становлення й розвиток страхування на Україні.
  • Українське законодавство у галузі страхування.
  • Основні правові акти.
  • Вступ до інвестицій.
  • Інвестиційне середовище.
  • Інвестиційний процес.
  • Інституціональні та індивідуальні інвестори.
  • Індустрія інвестицій.
  • Купівля й продаж цінних паперів.
  • Розмір заявки, термін виконання, типи заявок, маржа, нейтральні ринкові стратегії.
  • Ринки цінних паперів та їх типи.
  • Клірингові процедури, страхування, комісійні, операційні видатки.
  • Інвестиційна банківська діяльність, регулювання ринку цінних паперів.
  • Інвестиційна вартість та ринкова ціна.
  • Оцінка безризикових та ризикових цінних паперів.
  • Ймовірнісне прогнозування та когнітивна психологія.
  • Очікувана доходність.
  • Вибір інвестиційного портфеля.
  • Портфельний аналіз.
  • Безризикові надання та одержання позик.
  • Моделі оцінювання фінансових активів.
  • CAPM та його узагальнення.
  • Факторні моделі.
  • Теорія арбітражного ціноутворення.
  • Податки та інфляція.
  • Цінні папери з фіксованим доходом.
  • Аналіз облігацій.
  • Управління пакетом облігацій
  • Звичайні акції.
  • Дивіденди.
  • Котування акцій.
  • Коефіцієнт *.
  • Рост та вартість.
  • Оцінка звичайних акцій.
  • Прибутки.
  • Опціони і ф'ючерсні контракти.
  • Інвестиційні компанії.
  • Фінансовий, технічний та фундаментальний аналізи.
  • Інвестиційний менеджмент.
  • Оцінка ефективності управління портфелем.
  • Додаткова диверсифікація.